| 招股公告日： | 2016年07月19日 | 网下发行日期： | 2016年07月27日 |
| 初步询价公告日： | 2016年07月19日 | 网下发行截止日： | 2016年07月27日 |
| 初步询价起始日： | 2016年07月21日 | 网上发行日期： | 2016年07月27日 |
| 初步询价截止日： | 2016年07月22日 | 网下配售结果公告日： | - |
| 询价结果公告日： | 2016年07月26日 | 网上中签结果公告日： | 2016年07月28日 |
| 网下定价公告日： | 2016年07月26日 | 网上申购资金解冻日： | - |
| 发行公告日： | 2016年07月26日 | 上市公告日： | 2016年08月05日 |
| 网上路演公告日： | 2016年07月26日 | 上市日期： | 2016年08月08日 |
| 公司名称： | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | ||
| 发行前总股本： | 113513.10万股 | 拟发行后总股本： | 123384.10万股 |
| 拟发行数量： | 9871.00万股 | 占发行后总股本： | 8% |
| 相关公告： | 新华文轩出版传媒股份有限公司上海主板首发招股说明书（申报稿） |
| 重要财务指标： | （截至2016年08月08日） | ||
| 每股收益： | 0.42 | 发行前每股净资产： | 6.11元/股 |
| 每股现金流量： | 0.10 | 净资产收益率： | 5.98% |
| 主营业务： | 图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；电子出版物、音像制品制作；录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（仅限分支机构经营）；出版物印刷、包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；（以上经营范围有效期以许可证为准）。教材租型印供；出版行业投资及资产管理；房屋租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；职业技能培训、教育辅助服务。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营） |
| 主承销商： | 中银国际证券有限责任公司 |
| 承销方式： | 余额包销 |
| 发审委员会： | 主板发审委 |
| 中签号公告日： | - | 网上申购代码： | 780811 |
| 网下发行中签率： | 0.03% | 网下配售冻结资金： | - |
| 网上发行中签率： | 0.08% | 网上申购冻结资金： | - |
| 网上发行每中一签约： | 893.90万元 | 冻结资金总计： | 亿元 |
| 中签号： |
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| 预计募资： | 6.45亿元 | 发行费用： | 0.58亿元 |
| 实际募资： | 7.03亿元 | 募资金额： | 6.45亿元 |
| 财务指标/时间 | 总资产 | 净利润 | 资本公积 | 未分配利润 | 每股净资产 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股现金流 | 净资产收益率 |
| 2015年 | 107.43亿元 | 6.15亿元 | 20.73亿元 | 16.83亿元 | 元 | 0.57元 | 0.00元 | 元 | 8.90% |
| 2014年 | 90.46亿元 | 6.12亿元 | 21.21亿元 | 14.44亿元 | 元 | 0.56元 | 0.00元 | 元 | 10.62% |
| 2013年 | 83.73亿元 | 5.94亿元 | 21.24亿元 | 12.13亿元 | 元 | 0.55元 | 0.00元 | 元 | 11.51% |
| 首日开盘价： | 10.2500元 | 首日收盘价： | 10.2500元 |
| 首日涨跌幅： | 43.96% | 首日换手率： | 0.06% |
| 打新收益率： | 0.04% |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 四川新华发行集团有限公司 | 592809525 | 48.05% |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 426125950 | 37.54% |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 430208950 | 34.87% |
| 4 | 成都市华盛(集团)实业有限公司 | 53336000 | 4.32% |
| 5 | 四川出版集团有限责任公司 | 30572893 | 2.48% |
| 6 | 四川日报报业集团 | 9264513 | 0.75% |
| 7 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 | 6520001 | 0.53% |
| 8 | 辽宁出版集团有限公司 | 6485160 | 0.53% |
| 9 | LEUNG YOK FUN | 6000000 | 0.49% |
| 10 | 天安财产保险股份有限公司-保赢理财1号 | 1375817 | 0.11% |
