| 招股公告日： | 2016年12月06日 | 网下发行日期： | 2016年12月15日 |
| 初步询价公告日： | 2016年12月06日 | 网下发行截止日： | 2016年12月15日 |
| 初步询价起始日： | 2016年12月08日 | 网上发行日期： | 2016年12月15日 |
| 初步询价截止日： | 2016年12月09日 | 网下配售结果公告日： | - |
| 询价结果公告日： | 2016年12月14日 | 网上中签结果公告日： | 2016年12月16日 |
| 网下定价公告日： | 2016年12月14日 | 网上申购资金解冻日： | - |
| 发行公告日： | 2016年12月14日 | 上市公告日： | 2016年12月27日 |
| 网上路演公告日： | 2016年12月14日 | 上市日期： | 2016年12月28日 |
| 公司名称： | 上海元祖梦果子股份有限公司 | ||
| 发行前总股本： | 18000.00万股 | 拟发行后总股本： | 24000.00万股 |
| 拟发行数量： | 6000.00万股 | 占发行后总股本： | 25% |
| 相关公告： | 上海元祖梦果子股份有限公司上海主板首发招股说明书（申报稿） |
| 重要财务指标： | （截至2017年04月25日） | ||
| 每股收益： | -0.08 | 发行前每股净资产： | 2.44元/股 |
| 每股现金流量： | -0.14 | 净资产收益率： | -1.77% |
| 主营业务： | 生产裱花蛋糕、中西糕点、月饼，销售公司自产产品；以特许经营方式从事“元祖”“GANSO”品牌的经营活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 主承销商： | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 承销方式： | 余额包销 |
| 发审委员会： | 主板发审委 |
| 中签号公告日： | - | 网上申购代码： | 732886 |
| 网下发行中签率： | 0.00% | 网下配售冻结资金： | - |
| 网上发行中签率： | 0.04% | 网上申购冻结资金： | - |
| 网上发行每中一签约： | 2508.75万元 | 冻结资金总计： | 亿元 |
| 中签号： |
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| 预计募资： | 5.69亿元 | 发行费用： | 0.40亿元 |
| 实际募资： | 6.10亿元 | 募资金额： | 5.69亿元 |
| 财务指标/时间 | 总资产 | 净利润 | 资本公积 | 未分配利润 | 每股净资产 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股现金流 | 净资产收益率 |
| 2016年 | 17.83亿元 | 1.25亿元 | 5.15亿元 | 2.24亿元 | 元 | 0.69元 | 0.69元 | 元 | 11.69% |
| 2015年 | 10.54亿元 | 1.14亿元 | 0.01亿元 | 1.91亿元 | 元 | 0.64元 | 0.64元 | 元 | 26.09% |
| 2014年 | 8.98亿元 | 0.82亿元 | 0.01亿元 | 1.39亿元 | 元 | 0.45元 | 0.45元 | 元 | 21.81% |
| 首日开盘价： | 12.1900元 | 首日收盘价： | 14.6300元 |
| 首日涨跌幅： | 44.00% | 首日换手率： | 0.03% |
| 打新收益率： | 0.01% |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 元祖国际有限公司 | 118791000 | 49.50% |
| 2 | 卓傲国际有限公司 | 32624280 | 13.59% |
| 3 | 元祖联合国际有限公司 | 26964720 | 11.24% |
| 4 | 上海闽惠实业发展有限公司 | 540000 | 0.23% |
| 5 | 太仓德丰五金制品有限公司 | 540000 | 0.23% |
| 6 | 上海稼大禾贸易有限公司 | 540000 | 0.23% |
| 7 | 乔满军 | 340000 | 0.14% |
| 8 | 吴辉 | 320500 | 0.13% |
| 9 | 张媛媛 | 283600 | 0.12% |
| 10 | 齐峰 | 230900 | 0.10% |
