| 招股公告日： | 2020年09月21日 | 网下发行日期： | 2020年09月29日 |
| 初步询价公告日： | 2020年09月21日 | 网下发行截止日： | 2020年09月29日 |
| 初步询价起始日： | 2020年09月24日 | 网上发行日期： | 2020年09月29日 |
| 初步询价截止日： | 2020年09月24日 | 网下配售结果公告日： | - |
| 询价结果公告日： | 2020年09月28日 | 网上中签结果公告日： | 2020年09月30日 |
| 网下定价公告日： | 2020年09月28日 | 网上申购资金解冻日： | - |
| 发行公告日： | 2020年09月28日 | 上市公告日： | 2020年10月15日 |
| 网上路演公告日： | 2020年09月28日 | 上市日期： | 2020年10月16日 |
| 公司名称： | - | ||
| 发行前总股本： | 9300.00万股 | 拟发行后总股本： | 12400.00万股 |
| 拟发行数量： | 3100.00万股 | 占发行后总股本： | 25% |
| 相关公告： | 创业板首发招股说明书（申报稿） |
| 重要财务指标： | （截至2021年01月22日） | ||
| 每股收益： | 0.12 | 发行前每股净资产： | 5.40元/股 |
| 每股现金流量： | -0.14 | 净资产收益率： | 1.86% |
| 主营业务： | 乳制品[其他乳制品(炼乳、奶油、干酪)]、调味料(液体、半固态)、饮料(茶饮料、乳饮料)、食品添加剂(氮气)生产(在食品生产许可证有效期限内经营);食品经营。马口铁罐、马口铁盖制造、销售(不含印刷);经营进出口业务承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 主承销商： | - |
| 承销方式： | 余额包销 |
| 发审委员会： | - |
| 中签号公告日： | - | 网上申购代码： | 300898 |
| 网下发行中签率： | 0.04% | 网下配售冻结资金： | - |
| 网上发行中签率： | 0.02% | 网上申购冻结资金： | - |
| 网上发行每中一签约： | 3175.49万元 | 冻结资金总计： | 亿元 |
| 中签号： |
|
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| 预计募资： | 5.52亿元 | 发行费用： | 0.56亿元 |
| 实际募资： | 3.34亿元 | 募资金额： | 2.78亿元 |
| 财务指标/时间 | 总资产 | 净利润 | 资本公积 | 未分配利润 | 每股净资产 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股现金流 | 净资产收益率 |
| 2020年 | 9.84亿元 | 0.83亿元 | 4.11亿元 | 1.84亿元 | 元 | 0.83元 | 0.83元 | 元 | 10.60% |
| 2019年 | 5.92亿元 | 0.68亿元 | 1.64亿元 | 2.03亿元 | 元 | 0.72元 | 0.72元 | 元 | 13.26% |
| 2018年 | 5.48亿元 | 0.96亿元 | 1.60亿元 | 1.80亿元 | 元 | 1.02元 | 1.02元 | 元 | 20.19% |
| 首日开盘价： | 44.4000元 | 首日收盘价： | 62.1500元 |
| 首日涨跌幅： | 476.53% | 首日换手率： | 87.53% |
| 打新收益率： | 0.05% |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 定安澳华实业有限公司 | 37800000 | 40.65% |
| 2 | 定安澳华食品科技有限公司 | 37800000 | 30.48% |
| 3 | 郭红 | 9559000 | 7.71% |
| 4 | 吴瑶蝉 | 7017000 | 7.55% |
| 5 | 深圳前海宝鑫资产管理企业(有限合伙) | 7000000 | 7.53% |
| 6 | 李学军 | 7020000 | 5.66% |
| 7 | 宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业(有限合伙) | 7000000 | 5.65% |
| 8 | LI DAVID XI AN (李锡安) | 5250000 | 5.65% |
| 9 | LI DAVID XI AN(李锡安) | 5250000 | 5.65% |
| 10 | 李锡安 | 5250000 | 4.23% |
